توقعات أسعار الفضة: توقف الارتفاع عند أعلى مستوى في أغسطس

فيسبوك
تويتر
بنترست

توقعات أسعار الفضة:

  • شهدت أسعار الفضة انعكاسًا صعوديًا ذا مغزى هذا الأسبوع.
  • قد يكون التوقف المؤقت في الارتفاع عند قمة أغسطس ومجموعة ارتداد فيبوناتشي مؤقتًا ، ولكن لا تزال هناك عقبات أكثر أهمية في المستقبل.
  • صالتغييرات الاقتصادية في المشاعر تشير إلى أن أسعار الفضة لها ميل هبوطي.

الصمود من أجل وقفة

إن الارتفاع في الأسهم الأمريكية ، وسندات الخزانة الأمريكية ، والسلع ، والعملات المشفرة ، وانخفاض الأمريكي (عبر مؤشر DXY) كلها متجذرة في نفس الدافع المضارب: أن الاحتياطي الفيدرالي سيشير قريبًا إلى أنه ينوي إبطاء وتيرة ارتفاع أسعارها ، وبلغت ذروتها في “ توقف مؤقت ” في أوائل عام 2023. كان الانخفاض في عائدات الولايات المتحدة الحقيقية في الأيام الأخيرة نقطة الصفر لهذا الدافع المضاربي ، والذي ساعد على تمكين أداء مثير للإعجاب للمعادن الثمينة ، وأسعار الفضة على وجه الخصوص ، في بداية أكتوبر.

بالطبع ، لم يجادل صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي فعليًا بالتوقف مؤقتًا ، كما لم تتدحرج بيانات التضخم الأمريكية بطريقة مجدية بما يكفي لتبرير الرواية المبتهجة بأن نهاية دورة رفع الفائدة الفيدرالية تقترب. وبالتالي ، في حين أن ارتفاع سعر الفضة في بداية الربع الرابع من عام 22 كان أمرًا جديرًا بالملاحظة – وهو أمر مهم من الناحية الفنية حقًا – فمن المنطقي إلقاء بعض التشتت على فكرة الارتفاع المستمر في التحرك إلى الأمام.

أوصت به كريستوفر فيكيو ، CFA

أخبار ال: الإستراتيجية

أسعار الفضة وعلاقة التقلب معكوسة

يعتبر كل من ال والفضة من المعادن الثمينة التي تتمتع عادة بملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين في الأسواق المالية. في حين أن فئات الأصول الأخرى لا تحب التقلبات المتزايدة (مما يشير إلى قدر أكبر من عدم اليقين بشأن التدفقات النقدية ، وأرباح الأسهم ، ومدفوعات القسائم ، وما إلى ذلك) ، تميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة من فترات التقلبات المرتفعة حيث يزيد عدم اليقين من جاذبية الفضة كملاذ آمن. ومع ذلك ، قد لا تكون هذه واحدة من تلك الأوقات: تقلبات سوق الأسهم الأمريكية المخففة مرتبطة بالاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة لأنه يتحرك بقوة إلى الأمام ، وهو أمر مفيد لأسعار الفضة.

VIX (تقلب S&P 500 الأمريكي) مقابل التحليل الفني لأسعار الفضة: مخطط السعر اليومي (سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2022) (الرسم البياني 1)

تم تداول تقلبات سوق الأسهم الأمريكية (وفقًا لمؤشر التقلب S&P 500 الأمريكي ، VIX ، الذي يتتبع توقعات سوق الأسهم للتقلب بناءً على خيارات مؤشر S&P 500) عند 29.00 وقت كتابة هذا التقرير. الارتباط لمدة 5 أيام بين أسعار الفضة وأسعار VIX هو -0.51 والعلاقة لمدة 20 يومًا هي -0.59. قبل أسبوع واحد ، في 28 سبتمبر ، كان الارتباط لمدة 5 أيام -0.46 وكان الارتباط لمدة 20 يومًا -0.40.

التحليل الفني للأسعار الفضية: الرسم البياني اليومي (أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022) (الرسم البياني 2)

شهد ارتفاع أسعار الفضة في بداية أكتوبر تداول المعادن الثمينة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر يونيو بعد كسر الاتجاه الهبوطي من أعلى مستويات التأرجح في أبريل (القمة السنوية) وأغسطس. لكن الارتفاع توقف عند منعطف مألوف: قمة أغسطس عند 20.8435 ؛ والمنطقة المحيطة بمجموعة من مستويات فيبوناتشي ، واسترداد 23.6٪ للنطاق المنخفض 2011/2020 و 50٪ من النطاق المرتفع 2020/2021 بين 20.6500 / 20.8888.

على الرغم من العثور على مقاومة ، لا يزال الزخم صعوديًا. وجدت أسعار الفضة دعمًا اليوم عند المتوسط ​​المتحرك 5-EMA اليومي ، بينما ظل المظروف اليومي 5 و 8 و 13 و 21 EMA في ترتيب صعودي تسلسلي. يتجه الماكد اليومي صعوديًا فوق خط إشارته ، في حين أن الاستوكاستك البطيء يعود إلى منطقة ذروة الشراء. إذا كانت أسعار الفضة تقطع المنطقة حول 20.6500 / 20.8888 ، مع ذلك ، فإن مستوى آخر مهم من المقاومة يقع مباشرة فوق ذلك له آثار على المدى الطويل من أجل دفع ذي مغزى إلى الأعلى.

التحليل الفني للأسعار الفضية: الرسم البياني الأسبوعي (نوفمبر 2010 إلى أكتوبر 2022) (الرسم البياني 3)

وبينما توجد حجة مفادها أن التوقعات طويلة المدى لا تزال هبوطية ، فمن المهم ملاحظة الفاصل بين منظور صعودي أو هبوطي طويل المدى: 21.4500 / 21.6800. تمثل هذه المنطقة الدعم السابق (المقاومة الآن) للنطاق الجانبي متعدد السنوات الذي تم تشكيله بعد بداية جائحة الفيروس التاجي. العودة فوق هذا النطاق تشير إلى أن الاختراق الهبوطي في عام 2022 قد فشل ، وبالتالي فإن نظرة أكثر إيجابية – حتى عام 2023 – ستكون مناسبة.

مؤشر بيانات العميل في IG: توقع سعر الفضة (5 أكتوبر 2022) (الرسم البياني 4)

الفضة: تُظهر بيانات متداولي التجزئة أن 84.67٪ من المتداولين يمتلكون صافى شراء مع نسبة المتداولين الذين يتخذون صفقات طويلة إلى صفراء عند 5.52 إلى 1. وقد انخفض عدد المتداولين على صفقات الشراء بنسبة 3.95٪ مقارنة بالأمس وأقل بنسبة 7.32٪ عن الأسبوع الماضي. انخفض عدد المتداولين على المكشوف بنسبة 17.56٪ مقارنة بالأمس وأقل بنسبة 14.41٪ عن الأسبوع الماضي.

عادة ما نتبنى وجهة نظر متضاربة مع معنويات الجماهير ، وحقيقة أن المتداولين صامدين يشير إلى أن أسعار الفضة قد تستمر في الانخفاض.

يتداول التجار في صفقات شراء أطول من الأمس والأسبوع الماضي ، ويمنحنا المزيج من المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة تحيز تداول متضارب هبوطي للفضة.

تداول بذكاء – اشترك في نشرة DailyFX الإخبارية

تلقي تعليقات سوقية مقنعة في الوقت المناسب من فريق DailyFX

اشترك في النشرة الإخبارية

– بقلم كريستوفر فيكيو ، محلل مالي معتمد ، كبير الإستراتيجيين

البحث

السعودية توقع اتفاقية مع “نافانتيا الإسبانية” تتضمن توطين 100% من بناء السفن البحرية

وقَّعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع شركة “نافانتيا” الإسبانية للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية. تتضمن الاتفاقية قيام الشركة الإسبانية المملوكة للدولة

صندوق التنمية الوطني يوافق على استراتيجية “هدف” الجديدة لمواكبة تحديات سوق العمل

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ التي جاءت تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاة للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات،

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن تكون aswak.info مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات aswak.info أو موظفيها. ينطوي تداول العملات على الهامش مخاطر عالية ، .قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة.

مختارات

أخر المقالات