الدولار الأمريكي ، اليورو / الدولار الأمريكي ، الدولار الأمريكي / الين الياباني ، SPX ، ناسداك

فيسبوك
تويتر
بنترست

نقاط حديث اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة:

  • غدا هو اليوم المهم حيث من المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى.
  • لا يزال هناك بعض الاحتمال المتبقي لرفع 100 نقطة أساس في اجتماع الغد ، حيث تظهر الأسواق احتمالًا حاليًا بنسبة 18٪ لمثل هذه الخطوة. ولكن ، سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا توجيهات وتوقعات محدثة ، لذلك هناك فرصة كبيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لضخ المزيد من الصقور دون الحاجة إلى الذهاب إلى 100. ولكن ، من المؤكد أن الذهاب إلى 100 سيصدر بيانًا من بنك يبدو أنه يريد أن يكون متشددًا. رسالة.
  • التحليل الوارد في المقال يعتمد على حركة الاسعار و تشكيلات الرسم البياني. لمعرفة المزيد حول حركة السعر أو أنماط الرسم البياني ، تحقق من تعليم DailyFX الجزء.

أوصت به جيمس ستانلي

احصل على توقعات مجانية بال الأمريكي

يقترب شهر سبتمبر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، وسنسمع غدًا ما إذا كان البنك قد قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو ما إذا كنا سنحصل على 75 نقطة أساس التي كانت الأسواق تسعيرها لبعض الوقت الآن.

كان لدينا سيناريو مماثل في يونيو. بدأت الأسواق في التسعير برفع 75 نقطة أساس خلال نافذة التعتيم في الاحتياطي الفيدرالي ، وبينما كان هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك سيتجه إلى هذا الحد ، تم تسليط الضوء عليه في تقرير نُشر يوم الاثنين قبل الاجتماع. كتب التقرير نيك تيميراوس ، كبير المراسلين الاقتصاديين في صحيفة وول ستريت جورنال ، وكان لديه شعور بأنه يتمتع بمصادر جيدة داخل الاحتياطي الفيدرالي ، مما يبرز حقيقة أن البنك قد يرتفع في الواقع بمقدار 75 نقطة أساس.

لذلك ، عندما أعلنوا عن الارتفاع بعد يومين ، لم يكن هناك الكثير من الصدمة. وبعد يومين من ذلك ، قفزت الأ إلى القاع ، ثم شرعت في ارتفاع لمدة شهرين وصل إلى حوالي 20٪. لذلك – من الناحية الفنية – انتقلت إلى “سوق صاعدة” حتى مع التركيز بشكل جيد على خطط الاحتياطي الفيدرالي القوية للمشي لمسافات طويلة.

ولكن ، ربما كان التلغراف عن هذه الخطوة هو الذي ظل مثيرًا للاهتمام للغاية لأنه بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تحدث باستمرار عن احتمالية “الهبوط الناعم” ، فقد أعطى تحذيرًا قبل التحرك الذي بدا وكأنه كان محاولة لتخفيف ينفخ. ومن المحتمل أن يلعب هذا دورًا في هذا التوقع بشأن سياسة محورية في الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من حقيقة أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية.

ومع ذلك ، بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي ، بدأت التوقعات في النمو بارتفاع قدره 100 نقطة أساس في اجتماع الغد. وصل هذا إلى 34٪ لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 18٪ ، حتى كتابة هذه السطور. ومن المثير للاهتمام ، لقد سلطت الضوء على هذه الديناميكية الأسبوع الماضي بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين جنبًا إلى جنب مع كريستوفر فيكيو ، مشيرًا إلى أن الأسواق قد تبحث عن تقرير آخر من السيد Timiraos قبل قرار اللجنة الفيدرالية لسعر الفائدة هذا الأسبوع.

انخفض ذلك بالأمس – ولم يكن هناك أي ذكر لـ 100. وبدلاً من ذلك ، قدم تيميراوس باول على أنه صقر تضخم ، في محاولة لتولي دور ونبرة مماثلة لدور بول فولكر. القليل في هذا التقرير بدا لي متشائمًا ، وإذا كان هناك أي شيء ، فقد بدا أن هناك رسالة إلى الأسواق مفادها أن المحور لن يأتي حتى يتأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي من عودة التضخم إلى السيطرة.

لذا – ربما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي إحداث بعض الصدمة للأسواق غدًا ، وإذا رفعوا بمقدار 100 دون تحذير هذه المرة ، فسيكون ذلك هو الحل. أو ، بدلاً من ذلك ، قد لا يرون الحاجة للذهاب 100 هذا الاجتماع نظرًا لحقيقة أنه اجتماع ربع سنوي وسيصدرون أيضًا إرشادات وتوقعات محدثة.

الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون واضحًا هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي متشدد وسيظل مثل نائب الرئيس السابق ، ريتشارد كلاريدا ، الذي قال ، “الاحتياطي الفيدرالي هو بالفعل بنك مركزي ذو تفويض واحد” وأنهم سيرتفعون إلى 4٪ ‘يأتي الجحيم أو المياه العالية.’

دولار أمريكي

كيف يؤثر ذلك على ؟ حسنًا ، لقد تم بالفعل ولكن قد يكون هناك المزيد في المتجر. ربما تكون التحولات الصاعدة الأخيرة المقلقة في أوروبا لم تؤثر كثيرًا على الاتجاه الصعودي للدولار ، ومن المحتمل أن يكون هذا مرتبطًا ببعض الدوافع التي تلوح في الأفق بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لا تزال التوقعات الاقتصادية لأوروبا غائمة نظرًا لضغوط التضخم وعندما يقترن بحالة الطاقة ، من الصعب حقًا حشد أي شيء آخر غير الاتجاه الهبوطي هناك.

لذلك على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة وكان يحذر من المزيد في المستقبل ، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من الحياة في EUR / USD حتى الآن ، مع استمرار زوج العملات في التراجع عند مستوى التكافؤ.

لماذا أتحدث عن EUR / USD عندما يكون هذا قسمًا عن الدولار الأمريكي؟ حسنًا ، يمثل اليورو 57.6٪ من سعر DXY ، لذا إذا كان الدولار الأمريكي سيضع اختراقًا صعوديًا ، فسنحتاج على الأرجح إلى بعض الانهيار لتظهر في زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، والسؤال المهم هو التوقيت. سأبحث بشكل أعمق في زوج العملات EUR / USD في غضون لحظة ولكن أولاً ، مخطط الدولار الأمريكي.

الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي ناضج ومستمر لأكثر من خمسة عشر شهرًا حتى الآن ، ويمتد من أسفل المقبض 90 في DXY وصولًا إلى المقبض 110 ، والذي أصبح عنصرًا حديثًا من المقاومة في DXY الذي يمتلكه الدولار الأمريكي لم يكن قادراً على ترك ورائك حتى الآن.

مخطط السعر اليومي للدولار الأمريكي

تم إعداد الرسم البياني بواسطة جيمس ستانلي؛ USD ، DXY على TradingView

المقاومة بالدولار الأمريكي

مع وجود اتجاه صعودي ناضج مثل ما يظهر في الدولار الأمريكي ، يجب أن يكون هناك بعض الانجذاب الفني نحو الضعف حيث يتطلع المضاربون على الارتفاع على المدى الطويل إلى تقليص المراكز أو إدارة المخاطر. وعندما يكون هناك عذر للمضاربين على الدولار الأميركي ليأخذوا الكرة ، فإنهم يفعلون ذلك ، لكن سرعان ما تم تعويضهم بالحركة الصعودية حيث استمر الاتجاه صعوديًا.

شهد الأسبوع الماضي تأثير إحدى هذه الديناميكيات حول مؤشر أسعار المستهلكين ، حيث تراجعت الأسعار لدعمها قبل الإصدار ، لكنها وضعت دفعة مباشرة إلى المستوى النفسي 110 في أعقاب ذلك التقرير.

وبعد ذلك ، لم يتمكن 110 من الصمود في الخط – حيث يوجد عنصر مقاومة آخر أعلى قليلاً عند 110.25 والذي شهد الآن ثلاث انعكاسات خلال الأسبوعين الماضيين. يبدو أن هذا يبدو لاحتمال الاختراق المستمر ، كما هو موضح في إعدادات حركة سعر الدولار الأمريكي أمس ، وهناك احتمالية دعم عند المقاومة السابقة عند 109.14-109.27.

مخطط سعر الدولار الأمريكي لمدة ساعتين

image2.png

تم إعداد الرسم البياني بواسطة جيمس ستانلي؛ USD ، DXY على TradingView

يورو / دولار أمريكي

حتى الآن إلى اليورو …

لقد كنت أتحدث عن هذا لبعض الوقت ولكن مستوى التكافؤ هو مكان رئيسي على مخطط EUR / USD ومن الناحية المنطقية ، يجب أن يستغرق الأمر من الدببة بعض الوقت لاختراقه ، خاصة بالنظر إلى المدة التي مضى فيها الاتجاه الهبوطي بالفعل عمل.

لا تزال الخلفية الأساسية حول أوروبا سيئة للغاية وقد أدى ذلك إلى استمرار هبوط الدببة في العرض حيث شكلت الأسعار ارتفاعات معتدلة. قام البنك المركزي الأوروبي بتصعيد الكلام ، ولكن حتى الآن ، لم يكن هناك الكثير من الاتجاهات الصعودية المستدامة في اليورو.

أوصت به جيمس ستانلي

احصل على توقعات EUR المجانية الخاصة بك

نظرًا للدعم الذي يسحب للداخل أو حول مقبض التكافؤ ، يظل الوتد الساقط قيد التشغيل. والجدير بالذكر – سجل الأسبوع الماضي ارتفاعًا أعلى وأدنى مستوى أعلى ، مما قد يُبقي الباب مفتوحًا لمواضيع فنية صعودية. وقد يكون هناك بعض الإبطال السريع أيضًا ، حيث يساعد المستوى 9950 على الوصول إلى أدنى مستوى الأسبوع الماضي بعد الانعكاس المدعوم بمؤشر أسعار المستهلك.

الرسم البياني اليومي لزوج يورو / دولار أمريكي

image3.png

تم إعداد الرسم البياني بواسطة جيمس ستانلي؛ EURUSD على Tradingview

EUR / USD تدقيق / ملء الوتد

بالنظر إلى التركيبة الفنية الصعودية على الرسم البياني ، ليس من المبالغة رؤية كيف يمكن للمرء أن يصبح هبوطيًا مرة أخرى بسرعة – وهذا سيحتاج إلى إبطال النموذج الصعودي. إنني أتتبع هذا مع كسر الدعم في منطقة 0.9862 – 9876 ، وهو ما سيؤدي أيضًا إلى انخفاض جديد في 19 عامًا لزوج اليورو / الدولار الأمريكي.

إذا لم يحدث ذلك ، فإن كسر 1.0095 يسلط الضوء على قمة أعلى جديدة وهذا يفتح الباب للارتفاع إلى منطقة 1.0200. إذا كان من الممكن اختبار ذلك من خلال ، فستكون هناك سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المرتفعة والتي يمكن أن تفتح الباب لتحرك صعودًا إلى المستوى 1.0350.

مخطط أربع ساعات لزوج EUR / USD

image4.png

تم إعداد الرسم البياني بواسطة جيمس ستانلي؛ EURUSD على Tradingview

دولار أمريكي / ين ياباني

هناك قرار بشأن نسبة الفائدة من بنك اليابان بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غدًا ، وهذا وضع محمّل ، حيث تم تمديد إستراتيجية التحكم في منحنى العائد للبنك إلى حد كبير مع ضعف الين خلال معظم هذا الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي.

بشكل مثير للدهشة – كان زوج الدولار الأمريكي مقابل (USD / JPY) أعلى بنسبة 41.3٪ من أدنى مستوى في عام 2021 – في زوج عملات غير مدعوم بالرافعة المالية. بدأ التضخم في الارتفاع في اليابان ووصل إلى 2.8٪ للتضخم الأساسي في أغسطس. يواصل بنك اليابان وضع حد أقصى للعوائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند 25 نقطة أساس ، حتى في الوقت الذي يرفع فيه بقية العالم معدلات الفائدة ، وهذا يفضح مزيدًا من الاختلاف في الأسعار بين الاقتصادات المتقدمة وطالما يواصل بنك اليابان الدفاع عن سقف العائد.

السؤال الكبير مع ارتفاع التضخم هو ما إذا كان بنك اليابان يقترب من تعديل تلك السياسة. سنسمع من بنك اليابان مساء الأربعاء (صباح الخميس في آسيا).

في زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، يظل الزوج قريبًا جدًا من المستوى النفسي 145 الذي لم يتمكن من اختراقه بعد. والجدير بالذكر أن هناك تشكيل قمة مزدوجة يظل سيناريو هبوطي محتمل حتى يتم تكوين قمم جديدة ، وهو ما قد يبطل الإعداد.

أوصت به جيمس ستانلي

احصل على توقعاتك المجانية لأفضل فرص ال

مخطط أسعار زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني لمدة أربع ساعات

image5.png

تم إعداد الرسم البياني بواسطة جيمس ستانلي؛ USDJPY على Tradingview

ستاندرد آند بورز 500

لقد كتبت التوقعات الفنية للأسهم هذا الأسبوع ولم يتغير شيء يذكر منذ ذلك الحين. ما زلت متجهًا نحو الانخفاض وأشعر حقًا كما لو أن الجانب الطويل من الأسهم يقاتل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي. أكد لي تقرير الأمس من نيك تيميراوس ذلك.

يبدو حقًا كما لو أنه لا يزال هناك حشد كبير من “شراء الانخفاضات” يتجول حول الأسهم في انتظار أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نوع من السياسة المحورية. وبالنظر إلى ميول البنك خلال السنوات الـ 13 الماضية ، فإن هذا أمر مفهوم لأن كل تراجع في السوق يقابله تعليقات متشائمة أو حتى في بعض الحالات ، تحركات سياسية متشائمة.

الأمر المختلف هذه المرة هو التضخم. هذه هي المرة الأولى منذ 40 عامًا التي أصبح فيها التضخم مشكلة وهذا شيء أكثر أهمية من مجرد سوق الأسهم لأنه يتسرب إلى كل شق وزاوية وركن في الاقتصاد ، ويهدد بتحمل قدر كبير على المدى الطويل التأثيرات ، خاصة إذا لم تتجه. هذا هو المكان الذي نحن فيه الآن وهذا ما يتعين على الاحتياطي الفيدرالي معالجته.

في S&P 500 ، جلب الأسبوع الماضي عمودًا هبوطيًا غامرًا أبطل الابتلاع الصعودي السابق. كان الدافع الأكبر هناك بالطبع هو التضخم. شهدت الأسعار بالأمس ارتدادًا صعودًا لاختبار المقاومة عند الدعم السابق ، المأخوذ من تأرجح حركة السعر في منطقة متموجة ، حول مستويين من مستويات فيبوناتشي التي تتوافق مع خط الاتجاه الصعودي السابق.

منطقة الدعم الرئيسية التالية على الرسم البياني الخاص بي هي منطقة 3802 التي أفكر فيها كمنطقة هبوطية إلى 3786. إذا تمكن البائعون من إخراج ذلك في أمر قصير ، فإن التركيز ينتقل سريعًا إلى أدنى مستوياته في يونيو عند 3639.

أوصت به جيمس ستانلي

احصل على توقعات الأسهم المجانية الخاصة بك

الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500

image6.png

تم إعداد الرسم البياني بواسطة جيمس ستانلي؛ S&P 500 على TradingView

ناسداك

بينما اختبر S&P 500 بعض المستويات المنخفضة الجديدة بالفعل هذا الأسبوع ، لم يختبر مؤشر ناسداك ذلك. وبدلاً من ذلك ، سجل السعر أدنى مستوى أعلى أمس وركض سريعًا لأعلى لاختبار المقاومة عند الدعم السابق ، حول المستوى 12،074. أتتبع مستويين آخرين من الدعم قصير الأجل عند 11859 و 11782 ؛ ولكن المفتاح سيكون ما إذا كنا سنرى قاعًا مرتفعًا آخر في جلسة اليوم ، الأمر الذي قد يبقي الباب مفتوحًا لمزيد من الارتداد في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غدًا وربما بعد ذلك.

مخطط ناسداك لأربع ساعات

image7.png

تم إعداد الرسم البياني بواسطة جيمس ستانلي؛ ناسداك 100 على TradingView

ناسداك الصورة الكبيرة

المجال الأكثر أهمية للموضوعات الاتجاهية في مؤشر ناسداك هو التركيز على المدى الطويل ، حيث كانت علامة 50٪ للحركة الرئيسية 2019-2021 التي ساعدت في كي الدعم مرة أخرى في يونيو ، حيث تم التخطيط عند 11294. هناك منطقة كبيرة على طول الطريق ، تمتد من 11613 إلى مستوى فيبوناتشي عند 11698. هذا هو مجال الدعم المحتمل على المدى القصير والذي أتتبعه ليوم غد.

أوصت به جيمس ستانلي

بناء الثقة في التداول

مخطط ناسداك اليومي

image8.png

تم إعداد الرسم البياني بواسطة جيمس ستانلي؛ ناسداك 100 على TradingView

– بقلم جيمس ستانلي ، كبير الإستراتيجيين ، موقع DailyFX.com ورئيس تعليم DailyFX

تواصل مع جيمس وتابعه على تويتر: تضمين التغريدة

عنصر داخل

عنصر. ربما لم يكن هذا ما كنت تقصد القيام به! قم بتحميل حزمة JavaScript لتطبيقك داخل ملف بدلا من ذلك.

البحث

بيتر كلاين: لماذا لا يزال المديرون مهمين

تتبنى الأعمال الريادية القدرة على التكيف والتغيير ، والابتكار المستمر الذي يتم تمكينه من قبل المنظمات المرنة والمتجاوبة ، والممكّنة على كل المستويات. هذا لا يعني أنه لا يوجد دور

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن تكون aswak.info مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات aswak.info أو موظفيها. ينطوي تداول العملات على الهامش مخاطر عالية ، .قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة.

مختارات

أخر المقالات